Boa tarde a todos.
Estou enfrentando um problema com o cenário de compra com IPI no projeto atual.
Meu problema é o seguinte:
- Estou efetuando a compra de um produto com o valor de R$ 21.973,00
- 10% de IPI - R$ 2.197,30
- 4% de ICMS - R$ 878,92
- 1,65% de PIS - R$ 362,55 (destacado na NFe) e R$ 398,811 (crédito ao qual a empresa tem direito)
- 7,6% de COFINS - R$ 1.669,96 (destacado na NFe) e R$ 1.836,94 (crédito ao qual a empresa tem direito)
Não estamos utilizando PIS e COFINS incluídos no preço líquido.
Estou utilizando uma pricing Z para retirar do valor total da mercadoria o ICMS, o PIS e a COFINS.
Para o cálculo do PIS e da COFINS na pricing, estou lendo o valor sem o IPI na base, logo estou calculando R$ 362,55 de PIS e R$ 1.669,96 de COFINS.
Na minha pricing estou obtendo o seguinte preço líquido:
- Vlr. bturo: R$ 21.973,00
- ICMS: R$ 878,92-
- PIS: R$ 362,55-
- COFINS: R$ 1.669,96-
- Vlr. Líquido: R$ 19.061,58
Neste momento, se eu entrar nos impostos no próprio pedido de compras tenho os seguintes valores nas conditions:
ICM1 - R$ 878,92
IPI2 - R$ 2.197,30
ICOF - R$ 1.836,94
IPIS - R$ 398,81
ICOR - R$ 203,25-
Apesar de todos os valores de impostos estarem corretos, a soma dos valores, lá no campo Imposto está errada pois a condition ICOR está somada ao valor.
Quando faço a entrada via MIGO, o valor contabilizado está correto.
Quando faço a MIRO, na linha do item, o valor que o sistema puxa é o líquido calculado no pedido, ou seja, 19.061,58. Com base neste valor, a soma dos impostos também considera a ICOR e fica em 5.108,72. A MIRO é lançada corretamente contabilizando e escriturando a NFe de acordo com a legislação.
Tenho um pedido de compras idêntico para fazer a entrada via GRC.
A entrada acontece corretamente também, contabilizando os valores corretos de impostos e escriturando a NFe.
A diferença entre os dois lançamentos (manual e via GRC) é que no documento que foi lançado pelo GRC, na linha do item, o valor que o sistema entra com o valor de R$ 18.858,33 que corresponde ao líquido considerando o IPI na base do PIS e da COFINS. No lançamento feito pelo GRC, o montante de imposto ficou correto, R$ 5.311.97, de acordo com o contabilizado).
O meu problema acontece com este lançamento do GRC.
1. Se eu tentar fazer uma devolução total do documento, via MIRO mesmo com a opção nota de crédito, o valor da devolução deveria ser idêntico ao da entrada ( R$ 24.170,30 ) e isso não está acontecendo.
2. Se eu tentar fazer o estorno deste lançamento, via MR8M, o sistema também não aceita o estorno pois informa que o saldo não é igual a zero. Para possibilitar o estorno, posso aplicar a nota 1341593 e o estorno fica correto (a devolução continua errada), porém, com a aplicação desta nota não consigo mais estornar os documentos que foram lançados manualmente.
Estou na versão 6.17 com o SP06 e no NFE com o SP21
Alguém tem alguma idéia do que pode ser feito?
Abri chamado na SAP porém a resposta do consultor foi de que isso não era erro do sistema e sim problema para consultoria. Segui a documentação do link http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/9080794e-51c8-2b10-fdb7-f5091f9314cc?overridelayout=t… com exceção do passo 6 mas para efeito de testes já coloquei o PIS e COFINS no líquido também e continuei com os mesmos erros.
Obrigado pela ajuda